日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,220,731 | 2,724,377 |
| 減価償却費 | 669,155 | 657,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,101 | -49,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,449 | 642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,242 | 106,468 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,223 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9,278 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,060 | -114,604 |
| 支払利息 | 24,416 | 27,092 |
| 為替差損益（△は益） | 5,064 | 21,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380,441 | -729,723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,421 | -143,520 |
| 固定資産除却損 | 11 | 70 |
| 国庫補助金 | -1,440 | -1,440 |
| 受取保険金 | -5,167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,453,953 | 2,632,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,727 | -158,547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,332 | -28,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,676 | -922,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,099 | -111,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,799 | 318,963 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14 | -70 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36,235 | -19,661 |
| 小計 | 1,247,204 | 4,209,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294,710 | 321,354 |
| 利息の支払額 | -22,510 | -27,056 |
| 保険金の受取額 | 5,167 | － |
| 法人税等の支払額 | -625,146 | -710,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,425 | 3,793,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,290 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,996 |
| 固定資産の取得による支出 | -349,873 | -1,197,898 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,421 | 163,931 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,340 | 61,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,643 | -950,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,104 | 40,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,891 | -200,593 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | － |
| 配当金の支払額 | -414,983 | -435,676 |
| その他の支出 | － | -2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,735 | -598,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,454 | -11,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,499 | 2,232,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,778,218 | 11,010,749 |
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