日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,724,377 | 2,659,539 |
| 減価償却費 | 657,637 | 670,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,330 | -31,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 642 | -5,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,468 | 108,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -18,800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 920 | -7,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,604 | -124,201 |
| 支払利息 | 27,092 | 28,248 |
| 為替差損益（△は益） | 21,044 | 41,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -729,723 | -616,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143,520 | － |
| 固定資産除却損 | 70 | 0 |
| 国庫補助金 | -1,440 | -1,440 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -75,025 |
| 構造改革費用 | － | 59,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,632,025 | 603,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,547 | -504,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,239 | 57,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922,842 | -534,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,495 | 29,281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 318,963 | -162,156 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -70 | 9,257 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19,661 | 14,575 |
| 小計 | 4,209,767 | 2,200,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321,354 | 348,051 |
| 利息の支払額 | -27,056 | -31,135 |
| 法人税等の支払額 | -710,730 | -757,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,793,334 | 1,760,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,996 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -657,685 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,197,898 | -909,771 |
| 固定資産の売却による収入 | 163,931 | － |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 68,787 |
| 関連会社株式取得による支出 | － | -74,571 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,700 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 61,908 | 74,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,622 | -1,496,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,347 | -320,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,593 | -161,925 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 37 |
| 配当金の支払額 | -435,676 | -458,127 |
| その他の支出 | -2,419 | -4,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,341 | -945,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,838 | 4,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,232,531 | -676,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,010,749 | 10,333,968 |
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