日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,659,539 | 2,655,522 |
| 減価償却費 | 670,017 | 634,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,066 | -72,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,844 | -4,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108,942 | 133,183 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | -2,310 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,142 | -1,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,201 | -166,997 |
| 支払利息 | 28,248 | 12,895 |
| 為替差損益（△は益） | 41,744 | 7,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -616,090 | -674,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 940 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | -1,440 | -1,440 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,025 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,181 |
| 構造改革費用 | 59,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,272 | 3,092,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504,812 | -131,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,962 | -37,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534,941 | -2,044,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,281 | 160,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -162,156 | 110,249 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,257 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14,575 | -7,858 |
| 小計 | 2,200,609 | 3,695,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348,051 | 411,852 |
| 利息の支払額 | -31,135 | -12,891 |
| 法人税等の支払額 | -757,086 | -495,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,438 | 3,598,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,059 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657,685 | -418,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -909,771 | -706,994 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,647 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68,787 | － |
| 関連会社株式取得による支出 | -74,571 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,700 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 74,911 | -39,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,248 | -1,162,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,964 | 14,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,925 | -196,678 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 192,451 |
| 配当金の支払額 | -458,127 | -479,126 |
| その他の支出 | -4,301 | -4,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945,280 | -473,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,308 | -10,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,781 | 1,951,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,333,968 | 12,285,682 |
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