日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,655,522 | 2,808,948 |
| 減価償却費 | 634,248 | 678,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,941 | -365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,005 | 12,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133,183 | 71,379 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | 11,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,997 | -197,627 |
| 支払利息 | 12,895 | 12,709 |
| 為替差損益（△は益） | 7,154 | -15,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -674,720 | -710,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 940 | -27,527 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 国庫補助金 | -1,440 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -280,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,181 | 25,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,092,463 | -1,224,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,764 | -221,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,331 | -66,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,044,242 | 244,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,218 | -73,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,249 | 13,515 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,858 | 4,073 |
| 小計 | 3,695,428 | 1,071,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411,852 | 476,282 |
| 利息の支払額 | -12,891 | -12,717 |
| 法人税等の支払額 | -495,903 | -562,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,598,486 | 972,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418,839 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 945,520 |
| 固定資産の取得による支出 | -706,994 | -472,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,647 | 33,677 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -39,749 | 60,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,494 | 561,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,140 | -8,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -196,678 | -183,052 |
| 自己株式の売却による収入 | 192,451 | － |
| 配当金の支払額 | -479,126 | -629,845 |
| その他の支出 | -4,249 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,463 | -823,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,813 | 24,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,951,714 | 735,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,285,682 | 13,021,464 |
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