日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,808,948 | 2,138,215 |
| 減価償却費 | 678,050 | 607,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -365 | 973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,764 | 979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,379 | 116,362 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,897 | 11,510 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,505 | -4,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,627 | -164,652 |
| 支払利息 | 12,709 | 15,832 |
| 為替差損益（△は益） | -15,944 | -17,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -710,838 | -609,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,527 | -165 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280,030 | -36,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,165 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,224,553 | -1,732,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,423 | -795,659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,270 | -54,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,216 | 1,516,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,872 | -124,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,515 | 155,251 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,073 | -781 |
| 小計 | 1,071,774 | 1,023,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476,282 | 477,507 |
| 利息の支払額 | -12,717 | -15,831 |
| 法人税等の支払額 | -562,458 | -835,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,880 | 649,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,028 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -187,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 945,520 | 98,007 |
| 固定資産の取得による支出 | -472,104 | -688,143 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,677 | 1,780 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 60,927 | 18,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561,826 | -757,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,007 | 64,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -183,052 | -581,690 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499,947 |
| 配当金の支払額 | -629,845 | -499,668 |
| その他の支出 | -2,828 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,734 | -519,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,809 | 24,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,781 | -602,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,021,464 | 12,418,826 |
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