日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,978,659 | 2,220,731 |
| 減価償却費 | 689,322 | 669,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,671 | -46,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,672 | -3,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135,020 | 140,242 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,223 | -30,223 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5,904 | -9,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,964 | -105,060 |
| 支払利息 | 23,398 | 24,416 |
| 為替差損益（△は益） | 145,478 | 5,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -371,772 | -380,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -383 | -2,421 |
| 固定資産除却損 | 0 | 11 |
| 国庫補助金 | -1,424 | -1,440 |
| 受取保険金 | -18,128 | -5,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,909,852 | -1,453,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,974 | 82,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 156,669 | -73,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,886,944 | 266,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222,581 | 89,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,466 | -103,799 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -14 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,088 | -36,235 |
| 小計 | 1,920,764 | 1,247,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295,895 | 294,710 |
| 利息の支払額 | -23,482 | -22,510 |
| 保険金の受取額 | 18,128 | 5,167 |
| 法人税等の支払額 | -355,396 | -625,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855,909 | 899,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -423 | -4,290 |
| 固定資産の取得による支出 | -657,941 | -349,873 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,508 | 2,421 |
| 国庫補助金による収入 | 1,424 | 1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,777 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 54,589 | -13,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,620 | -363,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,289 | 15,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -194,159 | -198,891 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 34 |
| 配当金の支払額 | -419,757 | -414,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,626 | -598,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | 4,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,126 | -58,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,836,718 | 8,778,218 |
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