日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,308,826 | 1,978,659 |
| 減価償却費 | 699,884 | 689,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,589 | -49,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,052 | -1,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,413 | 135,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,750 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,223 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -5,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,417 | -92,964 |
| 支払利息 | 30,642 | 23,398 |
| 為替差損益（△は益） | 12,736 | 145,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -431,027 | -371,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,381 | -383 |
| 固定資産除却損 | 2,680 | 0 |
| 国庫補助金 | -66,179 | -1,424 |
| 受取保険金 | － | -18,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156,940 | -1,909,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 750,408 | -513,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,511 | 156,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,414,112 | 1,886,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273,210 | -222,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -314,300 | 81,466 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,590 | -18,088 |
| 小計 | 3,082,854 | 1,920,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286,247 | 295,895 |
| 利息の支払額 | -31,277 | -23,482 |
| 保険金の受取額 | － | 18,128 |
| 法人税等の支払額 | -768,981 | -355,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,568,843 | 1,855,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,923 | -423 |
| 固定資産の取得による支出 | -717,719 | -657,941 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,154 | 2,508 |
| 固定資産の除却による支出 | -37,726 | － |
| 国庫補助金による収入 | 66,179 | 1,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,777 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 58,000 | 54,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,036 | -699,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -339,323 | 6,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -404,318 | -194,159 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,969 | － |
| 配当金の支払額 | -402,412 | -419,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,948 | -607,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639 | 465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,219 | 549,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,287,591 | 8,836,718 |
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