日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,246,703 | 2,308,826 |
| 減価償却費 | 572,913 | 699,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,281 | -51,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,837 | -5,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,901 | 168,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,930 | -14,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,315 | -83,417 |
| 支払利息 | 38,964 | 30,642 |
| 為替差損益（△は益） | -204,903 | 12,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,584,204 | -431,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,288 | -5,381 |
| 固定資産除却損 | 50,644 | 2,680 |
| 国庫補助金 | － | -66,179 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 8,539 | － |
| 受取保険金 | -128,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008,716 | 1,156,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -609,971 | 750,408 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 428,265 | 68,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,436,951 | -1,414,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,523 | 273,210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -329,340 | -314,300 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22,342 | -3,590 |
| その他 | -1,498 | － |
| 小計 | 2,789,294 | 3,082,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236,315 | 286,247 |
| 利息の支払額 | -39,340 | -31,277 |
| 保険金の受取額 | 140,694 | － |
| 法人税等の支払額 | -809,512 | -768,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,317,451 | 2,568,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -327 | -2,923 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,108,365 | -717,719 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,302 | 6,154 |
| 固定資産の除却による支出 | -101,561 | -37,726 |
| 国庫補助金による収入 | － | 66,179 |
| 関連会社株式取得による支出 | -1,397,680 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,060 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,659 | 58,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,586,911 | -628,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,140 | -339,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,663 | -404,318 |
| 自己株式の売却による収入 | 172 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,969 |
| 配当金の支払額 | -321,991 | -402,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,622 | -1,148,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,875 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,720,957 | 791,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,496,372 | 8,287,591 |
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