日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,817,711 | 4,246,703 |
| 減価償却費 | 464,069 | 572,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187,146 | -49,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,282 | 21,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,898 | 90,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,890 | -6,930 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,879 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,895 | -94,315 |
| 支払利息 | 37,351 | 38,964 |
| 為替差損益（△は益） | -335,964 | -204,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239,306 | -1,584,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,244 | -1,288 |
| 固定資産除却損 | 99,411 | 50,644 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5,900 | 8,539 |
| 受取保険金 | -35,136 | -128,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894,897 | -1,008,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,260 | -609,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,003 | 428,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,205 | 1,436,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,003 | -65,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95,788 | -329,340 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 29,279 | -22,342 |
| その他 | -2,229 | -1,498 |
| 小計 | 4,117,073 | 2,789,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,695 | 236,315 |
| 利息の支払額 | -39,507 | -39,340 |
| 保険金の受取額 | 35,136 | 140,694 |
| 法人税等の支払額 | -1,023,008 | -809,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,319,389 | 2,317,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,560 | -327 |
| 固定資産の取得による支出 | -316,422 | -2,108,365 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,872 | 3,302 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,060 | -101,561 |
| 関連会社株式取得による支出 | － | -1,397,680 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 45,850 | 3,060 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 95,528 | 14,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,791 | -3,586,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,720 | -122,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,116 | -1,663 |
| 自己株式の売却による収入 | 833 | 172 |
| 配当金の支払額 | -295,321 | -321,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,323 | -445,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,510 | -5,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,857,763 | -1,720,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,217,329 | 7,496,372 |
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