日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,751,253 | 2,817,711 |
| 減価償却費 | 472,082 | 464,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,748 | 187,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,359 | 5,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,228 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 38,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | -58,890 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,226 | -10,226 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,135 | -86,895 |
| 支払利息 | 35,278 | 37,351 |
| 為替差損益（△は益） | -183,410 | -335,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205,344 | -239,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,244 |
| 固定資産除却損 | 15,294 | 99,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,229 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 5,900 |
| 受取保険金 | － | -35,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,738,306 | 894,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,745 | 85,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,265 | -176,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -153,072 | 35,379 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 149,347 | 95,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893,417 | 419,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,978 | -22,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 234,227 | -120,941 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -751 | 29,279 |
| その他 | -28,925 | － |
| 小計 | 2,263,612 | 4,117,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237,615 | 229,695 |
| 利息の支払額 | -32,005 | -39,507 |
| 保険金の受取額 | － | 35,136 |
| 法人税等の支払額 | -694,958 | -1,023,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,264 | 3,319,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,299 | -1,560 |
| 固定資産の取得による支出 | -302,342 | -316,422 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,500 | 29,872 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,461 | -3,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,022 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,000 | 45,850 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 228,893 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 63,950 | 94,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,759 | -149,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,650 | -5,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,250 | -6,116 |
| 自己株式の売却による収入 | 389 | 833 |
| 配当金の支払額 | -281,918 | -295,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,430 | -306,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | -5,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,427,784 | 2,857,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,359,565 | 9,217,329 |
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