日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,239,200 | 2,751,253 |
| 減価償却費 | 606,218 | 472,082 |
| 減損損失 | 4,355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,542 | -6,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,295 | 14,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,777 | 30,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | -13,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,783 | -81,135 |
| 支払利息 | 28,974 | 35,278 |
| 為替差損益（△は益） | 77,697 | -183,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,658 | -205,344 |
| 固定資産除却損 | 1,431 | 15,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,060,883 | -1,738,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,748 | 9,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,135 | 32,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 557,629 | -153,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -429,070 | 149,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757,941 | 893,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,687 | 26,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,902 | 234,227 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,211 | -751 |
| その他 | -437 | -28,925 |
| 小計 | 553,610 | 2,263,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,663 | 237,615 |
| 利息の支払額 | -30,636 | -32,005 |
| 法人税等の支払額 | -555,013 | -694,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,623 | 1,774,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -1,299 |
| 固定資産の取得による支出 | -277,971 | -302,342 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -150 | -3,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,539 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 228,893 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,468 | 63,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,736 | -7,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,140 | -55,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,179 | -2,250 |
| 自己株式の売却による収入 | 134,050 | 389 |
| 配当金の支払額 | -278,424 | -281,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,694 | -339,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677,598 | 1,427,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,609,379 | 4,931,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,931,781 | 6,359,565 |
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