日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,269,216 | 1,239,200 |
| 減価償却費 | 618,266 | 606,218 |
| 減損損失 | － | 4,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,077 | 110,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,111 | 3,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,699 | 55,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -450 | -2,310 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -192 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 24,797 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,501 | -91,783 |
| 支払利息 | 28,957 | 28,974 |
| 為替差損益（△は益） | 239,637 | 77,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -226,745 | -49,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,333 | － |
| 固定資産除却損 | 13,164 | 1,431 |
| リース解約損 | 3,132 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 94 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -18,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526,881 | -2,060,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,931 | -185,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150,054 | -23,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,745 | 557,629 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,886 | -429,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,626 | 757,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,009 | 52,687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -263,574 | -97,902 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,060 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 322,944 | -1,211 |
| その他 | － | -437 |
| 小計 | 1,263,525 | 553,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,701 | 248,663 |
| 利息の支払額 | -31,803 | -30,636 |
| リース解約による支出 | -3,132 | － |
| 法人税等の支払額 | -299,012 | -555,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,278 | 216,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,189 | -1,210 |
| 固定資産の取得による支出 | -416,328 | -277,971 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,253 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565,273 | -345,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 604 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 61,420 | -4,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,117 | -628,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375,745 | -120,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -470,834 | -1,179 |
| 自己株式の売却による収入 | 151,580 | 134,050 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18,566 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,016 | － |
| 配当金の支払額 | -278,431 | -278,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,881 | -265,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,721 | -677,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,341,101 | 5,609,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,609,379 | 4,931,781 |
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