日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,768,911 | 1,269,216 |
| 減価償却費 | 658,361 | 618,266 |
| 減損損失 | 87,639 | － |
| のれん償却額 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,697 | -22,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,929 | -5,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -257,360 | -64,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | -450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,512 | -192 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 24,797 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -150,451 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,680 | -66,501 |
| 支払利息 | 43,900 | 28,957 |
| 為替差損益（△は益） | -64,625 | 239,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212,538 | -226,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,598 | 5,333 |
| 固定資産除却損 | 105,114 | 13,164 |
| リース解約損 | － | 3,132 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,238 | － |
| ゴルフ会員権消却損 | 3,074 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -18,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,185,241 | -526,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,896,230 | 90,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114,565 | 138,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -514,518 | -10,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,878,542 | -167,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,132 | -122,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 265,196 | -263,574 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 4,060 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -353,438 | 322,944 |
| 小計 | 3,378,144 | 1,263,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,280 | 204,701 |
| 利息の支払額 | -49,732 | -31,803 |
| リース解約による支出 | － | -3,132 |
| 法人税等の支払額 | -1,044,707 | -299,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491,986 | 1,134,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,384 | -1,189 |
| 固定資産の取得による支出 | -186,692 | -416,328 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,367 | 9,253 |
| 固定資産の除却による支出 | -21,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -565,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 62 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,345 | 61,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,457 | -909,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -492,294 | -375,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,962 | -470,834 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,836 | 151,580 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 18,566 |
| リース債務の返済による支出 | -1,209 | -2,016 |
| 配当金の支払額 | -278,325 | -278,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,955 | -956,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,469 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526,043 | -731,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,815,058 | 6,341,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,341,101 | 5,609,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
