日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,406,197 | 1,768,911 |
| 減価償却費 | 741,065 | 658,361 |
| 減損損失 | 1,806 | 87,639 |
| のれん償却額 | 1,923 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158,460 | -2,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,835 | 4,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122,491 | -257,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,189 | -17,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,924 | -1,512 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 150,451 | -150,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,844 | -70,680 |
| 支払利息 | 48,966 | 43,900 |
| 為替差損益（△は益） | 670,189 | -64,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220,861 | -212,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,766 | -12,598 |
| 固定資産除却損 | 37,181 | 105,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 893 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,238 |
| ゴルフ会員権消却損 | － | 3,074 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,892 | 3,185,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,730 | 1,896,230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,543 | -114,565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 336,346 | -514,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,859 | -2,878,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,449 | 7,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,156 | 265,196 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,345 | -353,438 |
| 小計 | 2,968,842 | 3,378,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,444 | 208,280 |
| 利息の支払額 | -40,296 | -49,732 |
| 法人税等の支払額 | -825,423 | -1,044,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,566 | 2,491,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,299 | -4,384 |
| 固定資産の取得による支出 | -398,770 | -186,692 |
| 固定資産の売却による収入 | 94,368 | 16,367 |
| 固定資産の除却による支出 | -17,837 | -21,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,481 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 295 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,923 | -20 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 62 |
| 関係会社整理に関する支出 | -150,451 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,252 | -5,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,143 | -201,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,021 | -492,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,857 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,824 | -1,962 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,479 | 7,836 |
| リース債務の返済による支出 | -230 | -1,209 |
| 配当金の支払額 | -278,176 | -278,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,630 | -765,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,433 | 1,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418,359 | 1,526,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,396,699 | 4,815,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,815,058 | 6,341,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
