日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,656,689 | 1,406,197 |
| 減価償却費 | 724,803 | 741,065 |
| 減損損失 | 18,290 | 1,806 |
| のれん償却額 | 2,334 | 1,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,059 | -26,766 |
| 固定資産除却損 | 20,129 | 37,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246,070 | -220,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,102 | 893 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,235 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 25,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146,868 | 158,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334,817 | -122,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,416 | -50,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,461 | 6,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -37,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,129 | -8,924 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 150,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,643 | -73,844 |
| 支払利息 | 60,626 | 48,966 |
| 為替差損益（△は益） | 201,168 | 670,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,297 | 530,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -849,444 | -168,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,085 | 12,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 336,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,484,879 | -544,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 90,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,437 | -13,156 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -97,562 | 16,345 |
| 小計 | 2,491,129 | 2,968,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,743 | 211,444 |
| 利息の支払額 | -66,837 | -40,296 |
| 法人税等の支払額 | -522,263 | -825,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,112,771 | 2,314,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315 | -25,299 |
| 固定資産の取得による支出 | -535,815 | -398,770 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,754 | 94,368 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -17,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -30,481 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,923 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社整理に関する支出 | － | -150,451 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 101,442 | 26,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,174 | -504,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,654 | -67,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,196 | -24,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,832 | -4,824 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,827 | 12,479 |
| リース債務の返済による支出 | － | -230 |
| 配当金の支払額 | -226,198 | -278,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,053 | -362,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,144 | -29,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,400 | 1,418,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,211,299 | 3,396,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,396,699 | 4,815,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
