日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,271 | 1,126,181 |
| 減価償却費 | 318,610 | 325,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,484 | -17,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,288 | 2,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,083 | 77,396 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12,562 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,334 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,354 | -53,354 |
| 支払利息 | 9,729 | 11,758 |
| 為替差損益（△は益） | 123,250 | 17,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312,404 | -325,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,323 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 国庫補助金 | -1,424 | -1,440 |
| 受取保険金 | － | -5,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223,719 | 10,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,963 | 18,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,242 | -13,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,307,859 | -1,255,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220,828 | 57,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,328 | -245,556 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17,241 | 3,593 |
| 小計 | 558,629 | -280,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,044 | 174,605 |
| 利息の支払額 | -9,708 | -10,025 |
| 保険金の受取額 | － | 5,167 |
| 法人税等の支払額 | -167,542 | -462,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,423 | -573,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -4,287 |
| 固定資産の取得による支出 | -388,824 | -184,794 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,323 |
| 国庫補助金による収入 | 1,424 | 1,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,555 | -54,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,848 | -239,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,692 | 16,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,049 | -135,995 |
| 配当金の支払額 | -418,827 | -413,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,569 | -533,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,692 | -1,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,302 | -1,348,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,024,288 | 7,488,587 |
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