日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,589,348 | 828,271 |
| 減価償却費 | 331,382 | 318,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,176 | -26,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,769 | 1,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,483 | 56,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,750 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,547 | -47,354 |
| 支払利息 | 17,541 | 9,729 |
| 為替差損益（△は益） | -21,879 | 123,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -439,455 | -312,404 |
| 固定資産除却損 | 2,236 | 0 |
| 国庫補助金 | -56,179 | -1,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,772 | 1,223,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364,388 | -233,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 165,081 | 81,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,540,455 | -1,307,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,867 | -220,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184,186 | 85,328 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,195 | -17,241 |
| 小計 | 960,506 | 558,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,137 | 175,044 |
| 利息の支払額 | -17,861 | -9,708 |
| 法人税等の支払額 | -442,349 | -167,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,433 | 556,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,466 | -3 |
| 固定資産の取得による支出 | -345,195 | -388,824 |
| 固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -37,342 | － |
| 国庫補助金による収入 | 56,179 | 1,424 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 30,146 | 26,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,077 | -360,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362,409 | -15,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,989 | -29,049 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | － |
| 配当金の支払額 | -400,857 | -418,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,181 | -463,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420 | 4,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,405 | -263,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,801,966 | 8,024,288 |
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