日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,635,563 | 1,589,348 |
| 減価償却費 | 260,746 | 331,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,582 | -26,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,789 | -4,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,226 | 40,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,930 | -14,750 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,117 | -41,547 |
| 支払利息 | 17,044 | 17,541 |
| 為替差損益（△は益） | 67,056 | -21,879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,536,364 | -439,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | － |
| 固定資産除却損 | 22,076 | 2,236 |
| 国庫補助金 | － | -56,179 |
| 受取保険金 | -128,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,059,012 | 618,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,957 | 364,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 274,929 | 165,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,854 | -1,540,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,804 | 164,867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -378,684 | -184,186 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,111 | -4,195 |
| その他 | 1,095 | － |
| 小計 | 2,214,979 | 960,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,717 | 169,137 |
| 利息の支払額 | -17,402 | -17,861 |
| 保険金の受取額 | 128,110 | － |
| 法人税等の支払額 | -510,363 | -442,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,040 | 669,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -1,466 |
| 固定資産の取得による支出 | -839,177 | -345,195 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,141 | 600 |
| 固定資産の除却による支出 | -20,916 | -37,342 |
| 国庫補助金による収入 | － | 56,179 |
| 関連会社株式取得による支出 | -1,397,680 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -27,595 | 30,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283,366 | -297,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,059 | -362,409 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | -303,989 |
| 自己株式の売却による収入 | 129 | 75 |
| 配当金の支払額 | -320,599 | -400,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,425 | -1,067,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,625 | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,376 | -694,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,473,952 | 6,801,966 |
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