日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,069,189 | 2,635,563 |
| 減価償却額 | 212,770 | 260,746 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,769 | -28,582 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,646 | 6,789 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,164 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -58,890 | -6,930 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,467 | 845 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,879 | － |
| 受取利息及び配当金 | -50,717 | -56,117 |
| 支払利息 | 17,096 | 17,044 |
| 為替差損益 | -228,530 | 67,056 |
| 持分法による投資損益 | -250,013 | -1,536,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 | -206 |
| 固定資産除却損 | 770 | 22,076 |
| 受取保険金 | -35,136 | -128,110 |
| 売上債権の増減額 | 969,269 | 1,059,012 |
| たな卸資産の増減額 | -65,554 | -113,957 |
| その他の流動資産の増減額 | -281,941 | 274,929 |
| 仕入債務の増減額 | 625,765 | 75,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,152 | 19,804 |
| その他の流動負債の増減額 | -34,768 | -378,684 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,528 | -12,111 |
| その他 | -118 | 1,095 |
| 小計 | 2,894,912 | 2,214,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,117 | 129,717 |
| 利息の支払額 | -19,291 | -17,402 |
| 保険金の受取額 | 35,136 | 128,110 |
| 法人税等の支払額 | -642,031 | -510,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393,842 | 1,945,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,183 | -140 |
| 固定資産の取得による支出 | -108,577 | -839,177 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,990 | 2,141 |
| 固定資産の除却による支出 | -770 | -20,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,022 | 0 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -1,397,680 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 60,100 | -27,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,417 | -2,283,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,866 | -79,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,347 | -896 |
| 自己株式の売却による収入 | 833 | 129 |
| 配当金の支払額 | -294,905 | -320,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,552 | -400,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,194 | -4,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,055,678 | -743,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,415,244 | 8,473,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
