日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,306,913 | 2,069,189 |
| 減価償却費 | 230,339 | 212,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,838 | -2,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,864 | 3,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,532 | 12,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | -58,890 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | -9,467 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,799 | -50,717 |
| 支払利息 | 14,864 | 17,096 |
| 為替差損益（△は益） | -28,690 | -228,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215,730 | -250,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -350 |
| 固定資産除却損 | 2,646 | 770 |
| 受取保険金 | － | -35,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857,294 | 969,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,651 | -65,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104,847 | -281,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005,598 | 625,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,138 | -13,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,849 | -34,768 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,036 | 17,528 |
| その他 | -28,925 | -118 |
| 小計 | 977,511 | 2,894,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,039 | 125,117 |
| 利息の支払額 | -14,832 | -19,291 |
| 保険金の受取額 | － | 35,136 |
| 法人税等の支払額 | -370,209 | -642,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,509 | 2,393,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -809 | -1,183 |
| 固定資産の取得による支出 | -107,406 | -108,577 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,500 | 4,990 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,022 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 53,645 | 60,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,070 | -44,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,617 | 5,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -673 | -2,347 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 833 |
| 配当金の支払額 | -281,511 | -294,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,567 | -290,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -769 | -3,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,101 | 2,055,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,931,781 | 5,333,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,883 | 8,415,244 |
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