日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579,463 | 1,306,913 |
| 減価償却費 | 301,249 | 230,339 |
| 減損損失 | 696 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,070 | -6,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,569 | 5,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,363 | 21,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | -13,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,203 | -48,799 |
| 支払利息 | 14,132 | 14,864 |
| 為替差損益（△は益） | -1,070 | -28,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,153 | -215,730 |
| 固定資産除却損 | 1,229 | 2,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,409 | 857,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,154 | -247,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -235,499 | 104,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 514,219 | -1,005,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,377 | -7,138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 209,282 | 36,849 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,938 | -1,036 |
| その他 | 66 | -28,925 |
| 小計 | 688,840 | 977,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,843 | 130,039 |
| 利息の支払額 | -15,983 | -14,832 |
| 法人税等の支払額 | -288,161 | -370,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,539 | 722,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -664 | -809 |
| 固定資産の取得による支出 | -185,852 | -107,406 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,889 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,819 | 53,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,376 | -52,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,677 | 14,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | -673 |
| 配当金の支払額 | -277,895 | -281,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,064 | -267,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,127 | 402,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,609,379 | 5,352,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,352,251 | 5,333,883 |
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