日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 762,731 | 579,463 |
| 減価償却費 | 302,173 | 301,249 |
| 減損損失 | － | 696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,547 | -11,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,953 | 3,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,210 | 28,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -450 | -2,310 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -192 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 24,797 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,892 | -61,203 |
| 支払利息 | 15,466 | 14,132 |
| 為替差損益（△は益） | 75,261 | -1,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267,153 | -79,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,973 | － |
| 固定資産除却損 | 5,153 | 1,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,026,615 | -334,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,286 | -269,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 162,002 | -235,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,876 | 297,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,347,206 | 514,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,009 | 32,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,485 | -87,721 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 34,310 | -1,938 |
| その他 | 4,060 | 66 |
| 小計 | 342,610 | 688,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,692 | 142,843 |
| 利息の支払額 | -15,530 | -15,983 |
| 法人税等の支払額 | -5,297 | -288,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,474 | 527,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -664 |
| 固定資産の取得による支出 | -248,586 | -185,852 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,539 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271,169 | -212,889 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,093 | -16,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,539 | -416,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,809 | -89,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -469,858 | -490 |
| リース債務の返済による支出 | -604 | － |
| 配当金の支払額 | -278,215 | -277,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,487 | -368,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -873,293 | -257,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,341,101 | 5,467,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,467,808 | 5,352,251 |
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