日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,181 | 1,583,704 |
| 減価償却費 | 325,217 | 322,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,037 | -24,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,948 | 4,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,396 | 23,961 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,562 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,354 | -57,230 |
| 支払利息 | 11,758 | 13,094 |
| 為替差損益（△は益） | 17,132 | 48,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -325,557 | -663,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,323 | -140,418 |
| 国庫補助金 | -1,440 | -1,440 |
| 受取保険金 | -5,167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,236 | 1,392,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,823 | 36,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,070 | 21,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,255,429 | -251,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,456 | -78,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -245,556 | 158,160 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,593 | -18,412 |
| 小計 | -280,755 | 2,369,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,605 | 178,480 |
| 利息の支払額 | -10,025 | -13,215 |
| 保険金の受取額 | 5,167 | － |
| 法人税等の支払額 | -462,268 | -418,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -573,277 | 2,116,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,287 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,999 |
| 固定資産の取得による支出 | -184,794 | -656,620 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,323 | 160,104 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -54,539 | 18,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,857 | -456,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,261 | 11,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,995 | -31,265 |
| 配当金の支払額 | -413,848 | -434,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,581 | -454,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,413 | -13,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,348,131 | 1,191,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,488,587 | 9,969,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
