日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,583,704 | 1,659,855 |
| 減価償却費 | 322,800 | 311,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,777 | -4,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,413 | 6,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,961 | 19,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -18,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,230 | -59,905 |
| 支払利息 | 13,094 | 14,513 |
| 為替差損益（△は益） | 48,480 | -9,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -663,772 | -609,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -140,418 | － |
| 国庫補助金 | -1,440 | -1,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,392,258 | 1,600,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,739 | -681,773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,799 | -63,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,028 | -700,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,665 | -5,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,160 | -305,290 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,412 | 2,045 |
| 小計 | 2,369,668 | 1,152,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,480 | 198,255 |
| 利息の支払額 | -13,215 | -14,339 |
| 法人税等の支払額 | -418,609 | -423,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,324 | 913,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,999 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -656,620 | -811,291 |
| 固定資産の売却による収入 | 160,104 | － |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 18,965 | 47,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,110 | -764,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,365 | -221,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,265 | -103,370 |
| 配当金の支払額 | -434,771 | -457,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,671 | -783,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,770 | 3,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191,771 | -631,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,010,749 | 10,379,620 |
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