日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,659,855 | 1,460,694 |
| 減価償却費 | 311,890 | 304,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,945 | -26,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,303 | -3,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,278 | -29,580 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,800 | -2,310 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,905 | -84,653 |
| 支払利息 | 14,513 | 7,506 |
| 為替差損益（△は益） | -9,491 | 1,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -609,889 | -521,903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 940 |
| 投資有価証券評価損 | － | 17,181 |
| 国庫補助金 | -1,440 | -1,440 |
| 構造改革費用 | － | 39,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,600,862 | 2,506,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -681,773 | -291,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,654 | -46,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700,957 | -1,483,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,620 | 43,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -305,290 | -179,280 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,045 | 0 |
| 小計 | 1,152,981 | 1,715,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198,255 | 226,908 |
| 利息の支払額 | -14,339 | -7,502 |
| 法人税等の支払額 | -423,794 | -228,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,102 | 1,706,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,820 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -811,291 | -441,737 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,647 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | 1,440 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 47,130 | -28,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,540 | -467,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221,908 | 6,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,370 | -109,076 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 98,845 |
| 配当金の支払額 | -457,822 | -478,968 |
| その他の支出 | － | -8,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,101 | -491,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,410 | -5,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,129 | 742,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,333,968 | 11,076,383 |
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