日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,460,694 | 1,400,831 |
| 減価償却費 | 304,180 | 323,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,997 | 996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,049 | 842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,580 | 26,393 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 4,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,653 | -101,731 |
| 支払利息 | 7,506 | 6,709 |
| 為替差損益（△は益） | 1,619 | -1,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -521,903 | -603,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 940 | -3,620 |
| 投資有価証券評価損 | 17,181 | － |
| 国庫補助金 | -1,440 | － |
| 構造改革費用 | 39,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,506,317 | -616,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291,600 | -364,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,019 | -73,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,483,430 | 75,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,761 | -135,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -179,280 | 40,180 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 30,716 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 265 |
| 小計 | 1,715,866 | 12,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,908 | 260,686 |
| 利息の支払額 | -7,502 | -6,707 |
| 法人税等の支払額 | -228,992 | -254,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,279 | 12,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -165 |
| 固定資産の取得による支出 | -441,737 | -290,984 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,647 | 7,072 |
| 国庫補助金による収入 | 1,440 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -28,383 | 20,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,033 | -264,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,603 | 10,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,076 | -101,051 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,845 | － |
| 配当金の支払額 | -478,968 | -632,399 |
| その他の支出 | -8,705 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,301 | -724,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,528 | 6,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,415 | -969,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,076,383 | 11,316,162 |
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