日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,400,831 | 1,409,113 |
| 減価償却費 | 323,383 | 292,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | 729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 842 | 3,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,393 | 41,210 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,232 | 3,837 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,334 | -6,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,731 | -90,186 |
| 支払利息 | 6,709 | 6,838 |
| 為替差損益（△は益） | -1,650 | -34,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -603,984 | -720,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,620 | -165 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,023 | 1,337,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -364,113 | -862,391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,919 | 54,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,224 | 791,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,745 | -175,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,180 | -245,660 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 30,716 | 20,059 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 265 | -22,784 |
| 小計 | 12,323 | 1,801,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260,686 | 266,241 |
| 利息の支払額 | -6,707 | -6,824 |
| 法人税等の支払額 | -254,077 | -427,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,225 | 1,633,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -528 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -290,984 | -467,301 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,072 | 1,780 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20,595 | -2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,010 | -467,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,251 | -11,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,051 | -34,356 |
| 配当金の支払額 | -632,399 | -499,497 |
| その他の支出 | -1,414 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,614 | -546,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,879 | 45,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969,520 | 663,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,021,464 | 13,685,374 |
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