日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,409,113 | 1,418,481 |
| 減価償却費 | 292,001 | 344,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 729 | -2,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 8,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,210 | 44,860 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,837 | -8,033 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 27,451 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,946 | -861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,186 | -93,756 |
| 支払利息 | 6,838 | 12,559 |
| 為替差損益（△は益） | -34,700 | -19,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -720,667 | -609,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -205,755 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,430 |
| 受取保険金 | － | -16,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,337,487 | 1,807,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -862,391 | -354,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,006 | 145,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791,937 | -1,357,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,777 | 3,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -245,660 | -150,983 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,059 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22,784 | -36,594 |
| 小計 | 1,801,047 | 857,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266,241 | 281,911 |
| 利息の支払額 | -6,824 | -12,547 |
| 保険金の受取額 | － | 16,586 |
| 法人税等の支払額 | -427,126 | -148,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,337 | 994,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 136,203 |
| 固定資産の取得による支出 | -467,301 | -500,631 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,780 | 230,228 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,005 | 8,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,526 | -125,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,675 | -34,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,356 | -94,458 |
| 配当金の支払額 | -499,497 | -535,803 |
| その他の支出 | -1,414 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,943 | -666,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,043 | 21,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,910 | 224,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,418,826 | 12,642,827 |
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