日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,418,481 | 2,653,988 |
| 減価償却費 | 344,115 | 363,143 |
| 減損損失 | － | 204,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | -1,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,052 | 33,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,860 | 59,181 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8,033 | 8,814 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,451 | 23,055 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -861 | 15,338 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,756 | -121,340 |
| 支払利息 | 12,559 | 7,133 |
| 為替差損益（△は益） | -19,397 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -609,476 | -835,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205,755 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,430 | -366,897 |
| 受取保険金 | -16,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,807,618 | 1,868,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,606 | -268,290 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 145,195 | 204,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,357,666 | -1,686,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,008 | -20,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150,983 | 645,659 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36,594 | -13,442 |
| 小計 | 857,182 | 2,780,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281,911 | 346,215 |
| 利息の支払額 | -12,547 | -7,093 |
| 保険金の受取額 | 16,586 | － |
| 法人税等の支払額 | -148,570 | -474,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,562 | 2,645,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,203 | 428,753 |
| 固定資産の取得による支出 | -500,631 | -537,553 |
| 固定資産の売却による収入 | 230,228 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,434 | 22,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,781 | -61,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,620 | -598,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,458 | -730,265 |
| 配当金の支払額 | -535,803 | -636,236 |
| その他の支出 | -1,414 | -7,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,296 | -1,988,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,517 | 1,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,000 | 596,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,642,827 | 14,900,081 |
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