日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,653,988 | 2,356,907 |
| 減価償却費 | 363,143 | 408,281 |
| 減損損失 | 204,623 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,347 | -3,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,161 | 33,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,181 | -98,865 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,814 | -14,779 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,055 | 33,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,338 | 3,242 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,412 | 10,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,340 | -166,522 |
| 支払利息 | 7,133 | 4,662 |
| 為替差損益（△は益） | 391 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -835,439 | -940,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -75,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366,897 | － |
| 受取保険金 | － | -1,698 |
| 構造改革費用 | － | 6,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,868,839 | 330,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268,290 | -550,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 204,490 | 105,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,686,638 | -915,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,418 | -169,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 645,659 | -636,302 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,442 | 10,703 |
| 小計 | 2,780,416 | -280,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346,215 | 404,594 |
| 利息の支払額 | -7,093 | -4,639 |
| 保険金の受取額 | － | 1,698 |
| 法人税等の支払額 | -474,230 | -691,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,645,308 | -570,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 428,753 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -537,553 | -1,575,742 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 98,533 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 22,098 | 7,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,701 | -1,469,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -598,420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,660 | -16,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -730,265 | -566 |
| 配当金の支払額 | -636,236 | -467,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,215 |
| その他の支出 | -7,255 | -10,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988,836 | -496,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,241 | -2,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,011 | -2,538,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,900,081 | 10,165,485 |
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