日本ヒューム（5262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,832,588 | 4,546,512 |
| 減価償却費 | 754,537 | 872,513 |
| 減損損失 | 204,623 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,611 | 2,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,185 | 22,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,454 | -102,903 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,629 | -8,765 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49,316 | 86,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -929 | 5,620 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,076 | 27,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,772 | -309,374 |
| 支払利息 | 10,360 | 12,961 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -840,502 | -889,531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -667,525 | -129,390 |
| 固定資産除却損 | 47,084 | 23,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366,897 | -653,587 |
| 構造改革費用 | － | 6,802 |
| 受取保険金 | -13,139 | -1,744 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,643,476 | -4,597,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,637 | -545,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 242,611 | -40,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,948,746 | -632,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,482 | -135,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 252,342 | -623,417 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,670 | 5,053 |
| 小計 | 1,047,663 | -3,070,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622,648 | 735,546 |
| 利息の支払額 | -10,295 | -12,957 |
| 保険金の受取額 | 13,139 | 1,744 |
| 法人税等の支払額 | -775,948 | -1,130,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,206 | -3,476,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,335 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -515,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 428,753 | 1,005,032 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,493,721 | -2,202,473 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,039,546 | 166,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,689,475 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 18,699 | -1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,605 | -3,237,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -658,027 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,030 | -25,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -730,616 | -654,566 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,794,794 |
| 配当金の支払額 | -1,099,742 | -1,018,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,500 | -1,215 |
| その他の支出 | -16,891 | -19,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,534,807 | 4,075,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,387 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,599,607 | -2,637,986 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,704,461 | 10,066,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
