支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は424億4千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億2千5百万円減少いたしました。流動資産は222億4千6百万円となり、8億7千6百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少7億6千5百万円、現金及び預金の減少1億8千1百万円等であります。固定資産は201億8千6百万円となり、3億4千1百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の減少2億8千2百万円等であります。
負債は、135億4千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億6千1百万円減少いたしました。流動負債は116億2千6百万円となり、6億4千6百万円増加いたしました。主な要因は、1年内償還予定の社債の増加17億円、支払手形及び買掛金の減少9億7千5百万円等であります。固定負債は19億2千1百万円となり、19億7百万円減少いたしました。主な要因は、社債の減少17億円、固定負債のその他(繰延税金負債)の減少1億9千万円等であります。
純資産は288億9千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ3千5百万円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金の増加3億2千4百万円、為替換算調整勘定の減少1億9千6百万円、その他有価証券評価差額金の減少7千6百万円等であります。

2016/01/27 16:38