キャッシュ・フローの状況
2025年11月5日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 606 | -835 | -278 | -229 | -616 | 5,291 | 通期 | 3,674 | -2,120 | -1,327 | 1,554 | -1,288 | 6,181 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,232 | -337 | -1,580 | 895 | -915 | 5,473 | 通期 | 3,899 | -1,190 | -2,484 | 2,709 | -1,920 | 6,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,200 | -1,555 | -1,702 | 645 | -1,245 | 5,271 | 通期 | 5,362 | -1,960 | -2,704 | 3,402 | -2,289 | 7,037 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,349 | -1,405 | -817 | 944 | -1,520 | 7,092 | 通期 | 5,121 | -2,799 | -2,769 | 2,322 | -2,907 | 6,571 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,118 | -388 | 358 | 1,730 | -1,780 | 8,590 | 通期 | 4,586 | -2,323 | -803 | 2,263 | -3,500 | 8,026 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,443 | -1,916 | -92 | -473 | -1,714 | 7,645 | 通期 | 5,227 | -3,695 | -1,807 | 1,532 | -4,221 | 8,061 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,295 | -665 | -1,290 | 1,630 | -1,364 | 9,013 | 通期 | 4,402 | -1,334 | -3,404 | 3,068 | -3,051 | 8,191 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,038 | -1,951 | 2,363 | -913 | -2,019 | 9,760 | 通期 | 1,758 | -4,754 | 923 | -2,996 | -3,333 | 6,386 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,357 | -1,750 | -1,519 | 1,607 | -2,953 | 6,609 | 通期 | 4,870 | -4,887 | 1,573 | -17 | -2,414 | 7,969 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,346 | -3,834 | -129 | -488 | -2,140 | 7,169 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 15億5400万
- 2018年3月（連） +74.32%
- 27億900万
- 2019年3月（連） +25.58%
- 34億200万
- 2020年3月（連） -31.75%
- 23億2200万
- 2021年3月（連） -2.54%
- 22億6300万
- 2022年3月（連） -32.3%
- 15億3200万
- 2023年3月（連） +100.26%
- 30億6800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -29億9600万
- 2025年3月（連）
- -1700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.42%
- 2018年3月（連）
- 8.19%
- 2019年3月（連）
- 10.46%
- 2020年3月（連）
- 10.62%
- 2021年3月（連）
- 10.26%
- 2022年3月（連）
- 9.83%
- 2023年3月（連）
- 7.08%
- 2024年3月（連）
- 2.85%
- 2025年3月（連）
- 8.1%
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