四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,593 | 2,558 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,237 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -25 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -41 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 39 |
| その他 | 111 | 32 |
| 小計 | 3,321 | 2,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 36 |
| 利息の支払額 | -41 | -32 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -940 | -599 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -55 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349 | 2,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -1,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 1,395 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26 |
| その他 | -16 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 905 | 2,113 |
| 短期借入金の返済による支出 | -710 | -1,679 |
| 長期借入れによる収入 | 111 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -875 | -877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | 358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | 2,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,092 | 8,590 |