バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,294 | 2,593 |
| 減価償却費 | 837 | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -32 |
| 支払利息 | 29 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -201 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 35 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,127 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476 | -69 |
| その他 | 28 | 111 |
| 小計 | 3,074 | 3,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 54 |
| 利息の支払額 | -26 | -41 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -940 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -1,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 137 |
| 出資金の払込による支出 | -184 | － |
| 出資金の回収による収入 | 21 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 21 |
| その他 | -129 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 653 | 905 |
| 短期借入金の返済による支出 | -829 | -710 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -130 |
| 社債の償還による支出 | -85 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -1 |
| 配当金の支払額 | -793 | -875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -261 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,168 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,037 | 7,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
