四半期報告書-第120期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,294 | 2,593 |
減価償却費 | 837 | 1,040 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -32 |
支払利息 | 29 | 33 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -201 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23 | -6 |
固定資産廃棄損 | 35 | 11 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,127 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -229 | -291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 476 | -69 |
その他 | 28 | 111 |
小計 | 3,074 | 3,321 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 54 |
利息の支払額 | -26 | -41 |
法人税等の還付額 | 1 | 10 |
法人税等の支払額 | -905 | -940 |
石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -55 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 2,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -1,264 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -66 | -256 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 137 |
出資金の払込による支出 | -184 | - |
出資金の回収による収入 | 21 | - |
差入保証金の差入による支出 | -31 | -34 |
差入保証金の回収による収入 | 8 | 21 |
その他 | -129 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | -1,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 653 | 905 |
短期借入金の返済による支出 | -829 | -710 |
長期借入れによる収入 | 34 | 111 |
長期借入金の返済による支出 | -76 | -87 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -130 |
社債の償還による支出 | -85 | - |
自己株式の取得による支出 | -302 | -1 |
配当金の支払額 | -793 | -875 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -29 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -261 | - |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,168 | 55 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,037 | 7,092 |