バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,726 | 3,294 |
| 減価償却費 | 743 | 837 |
| 減損損失 | 59 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -23 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -955 | -1,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 476 |
| その他 | -24 | 28 |
| 小計 | 1,882 | 3,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 66 |
| 利息の支払額 | -30 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 147 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -811 | -905 |
| 特別退職金の支払額 | -1 | － |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -1,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 676 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | － | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -66 |
| 出資金の回収による収入 | 11 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | -76 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,107 | 653 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,589 | -829 |
| 長期借入れによる収入 | － | 34 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -76 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -302 |
| 配当金の支払額 | -792 | -793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | -261 |
| その他 | -12 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -1,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473 | 5,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
