四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,410 | 2,726 |
| 減価償却費 | 733 | 743 |
| 減損損失 | 285 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -46 |
| 支払利息 | 41 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | -93 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,067 | -955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | 50 |
| その他 | 22 | -24 |
| 小計 | 1,223 | 1,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
| 利息の支払額 | -47 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -811 |
| 特別退職金の支払額 | -7 | -1 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -45 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606 | 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 11 |
| その他 | -16 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 754 | 1,107 |
| 短期借入金の返済による支出 | -428 | -1,589 |
| 長期借入れによる収入 | 167 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -102 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -528 | -792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748 | -708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,291 | 5,473 |