四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,322 | 1,410 |
減価償却費 | 791 | 733 |
減損損失 | - | 285 |
事業構造改善費用 | 356 | - |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -39 |
支払利息 | 43 | 41 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -60 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112 | -168 |
固定資産廃棄損 | 4 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -124 | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 64 | -1,067 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -449 | -162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -166 | 207 |
その他 | 18 | 22 |
小計 | 1,646 | 1,223 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 55 |
利息の支払額 | -43 | -47 |
法人税等の還付額 | 0 | 76 |
法人税等の支払額 | -474 | -649 |
石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -45 |
特別退職金の支払額 | - | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -718 | -467 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -149 |
投資有価証券の取得による支出 | -328 | |
投資有価証券の売却による収入 | 116 | 108 |
差入保証金の差入による支出 | -46 | -34 |
差入保証金の回収による収入 | 6 | 8 |
その他 | -66 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 783 | 754 |
短期借入金の返済による支出 | -654 | -428 |
長期借入れによる収入 | 228 | 167 |
長期借入金の返済による支出 | -145 | -119 |
社債の償還による支出 | - | -85 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -528 | -528 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -25 |
その他 | -16 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92 | -748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,124 | 5,291 |