バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322 | 1,410 |
| 減価償却費 | 791 | 733 |
| 減損損失 | － | 285 |
| 事業構造改善費用 | 356 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -39 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -168 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | 207 |
| その他 | 18 | 22 |
| 小計 | 1,646 | 1,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 55 |
| 利息の支払額 | -43 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -649 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -45 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -66 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 783 | 754 |
| 短期借入金の返済による支出 | -654 | -428 |
| 長期借入れによる収入 | 228 | 167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -119 |
| 社債の償還による支出 | － | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -528 | -528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -25 |
| その他 | -16 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | -748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,124 | 5,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
