バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,306 | 1,322 |
| 減価償却費 | 806 | 791 |
| 減損損失 | 192 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -42 |
| 支払利息 | 44 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -124 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -166 |
| その他 | -126 | 18 |
| 小計 | 2,073 | 1,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 70 |
| 利息の支払額 | -45 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -474 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -4 | -10 |
| 保険金の受取額 | 51 | － |
| クレーム損失による支出 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -46 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 6 |
| その他 | -14 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 662 | 783 |
| 短期借入金の返済による支出 | -587 | -654 |
| 長期借入れによる収入 | － | 228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -145 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -441 | -528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -386 | － |
| その他 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,594 | 5,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
