バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007 | 1,306 |
| 減価償却費 | 840 | 806 |
| 減損損失 | － | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -32 |
| 支払利息 | 62 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -163 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 21 | － |
| 事業構造改善費用 | 22 | － |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793 | 141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 136 |
| 新株予約権戻入益 | -57 | － |
| その他 | -222 | -114 |
| 小計 | 828 | 2,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 54 |
| 利息の支払額 | -63 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -537 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -4 |
| 保険金の受取額 | － | 51 |
| クレーム損失による支出 | － | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | 2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,116 | 662 |
| 短期借入金の返済による支出 | -855 | -587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546 | -372 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -439 | -441 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -386 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066 | -45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,553 | 4,594 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
