四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,007 | 1,306 |
減価償却費 | 840 | 806 |
減損損失 | - | 192 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -32 |
支払利息 | 62 | 44 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -163 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 21 | - |
事業構造改善費用 | 22 | - |
固定資産廃棄損 | 10 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | 26 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -793 | 141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -163 | -245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48 | 136 |
新株予約権戻入益 | -57 | - |
その他 | -222 | -114 |
小計 | 828 | 2,073 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 54 |
利息の支払額 | -63 | -45 |
法人税等の還付額 | 127 | 17 |
法人税等の支払額 | -257 | -537 |
石綿疾病補償金の支払額 | -10 | -4 |
保険金の受取額 | - | 51 |
クレーム損失による支出 | - | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 1,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -371 |
有形固定資産の売却による収入 | 80 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
差入保証金の差入による支出 | -35 | -37 |
差入保証金の回収による収入 | 11 | 12 |
その他 | 2 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,116 | 662 |
短期借入金の返済による支出 | -855 | -587 |
長期借入金の返済による支出 | -546 | -372 |
社債の償還による支出 | -30 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -439 | -441 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -28 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -386 |
その他 | -14 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -1,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,066 | -45 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,553 | 4,594 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -74 | - |