四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 988 | 1,007 |
減価償却費 | 845 | 840 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
支払利息 | 67 | 62 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 52 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 248 | 21 |
事業構造改善費用 | 68 | 22 |
固定資産廃棄損 | 7 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -366 | -793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | -163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -128 | 48 |
新株予約権戻入益 | -185 | -57 |
その他 | 344 | -222 |
小計 | 1,901 | 828 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 44 |
利息の支払額 | -67 | -63 |
法人税等の還付額 | 41 | 127 |
法人税等の支払額 | -787 | -257 |
石綿疾病補償金の支払額 | -60 | -10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083 | 669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,046 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 80 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | -199 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -91 | -35 |
差入保証金の回収による収入 | 4 | 11 |
その他 | 66 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -1,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 834 | 1,116 |
短期借入金の返済による支出 | -849 | -855 |
長期借入れによる収入 | 63 | - |
長期借入金の返済による支出 | -682 | -546 |
社債の償還による支出 | -30 | -30 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -351 | -439 |
少数株主への配当金の支払額 | -38 | -14 |
その他 | -16 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 66 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,262 | -1,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,430 | 5,095 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72 | -74 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,095 | 4,553 |