バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 988 | 1,007 |
| 減価償却費 | 845 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 67 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 52 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 248 | 21 |
| 事業構造改善費用 | 68 | 22 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366 | -793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | 48 |
| 新株予約権戻入益 | -185 | -57 |
| その他 | 344 | -222 |
| 小計 | 1,901 | 828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 44 |
| 利息の支払額 | -67 | -63 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -787 | -257 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -60 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 11 |
| その他 | 66 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 834 | 1,116 |
| 短期借入金の返済による支出 | -849 | -855 |
| 長期借入れによる収入 | 63 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -546 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -351 | -439 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -14 |
| その他 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,430 | 5,095 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,095 | 4,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
