バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,806 | 988 |
| 減価償却費 | 655 | 845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 47 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 223 | 248 |
| 事業構造改善費用 | － | 68 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | -366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526 | -128 |
| 新株予約権戻入益 | -256 | -185 |
| その他 | -133 | 282 |
| 小計 | 2,370 | 1,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
| 利息の支払額 | -49 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -91 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -128 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -158 | － |
| その他 | 11 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 606 | 834 |
| 短期借入金の返済による支出 | -199 | -849 |
| 長期借入れによる収入 | 76 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -682 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -38 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,403 | 6,069 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,069 | 5,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
