バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,628 | 1,806 |
| 減価償却費 | 649 | 655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -25 |
| 支払利息 | 75 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 11 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 109 | 223 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585 | -131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 526 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 72 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -256 |
| その他 | -135 | -133 |
| 小計 | 1,952 | 2,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 42 |
| 利息の支払額 | -75 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 134 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 279 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -158 |
| その他 | -9 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 537 | 606 |
| 短期借入金の返済による支出 | -622 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | 91 | 76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368 | -106 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -36 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -1 |
| 配当金の支払額 | -355 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -27 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863 | 666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,558 | 5,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,421 | 6,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
