バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,558 | 2,772 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,236 |
| 減損損失 | 47 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | -1,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -465 | -1,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | 640 |
| その他 | 32 | 475 |
| 小計 | 2,706 | 2,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 24 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -1,029 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -70 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | 1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,395 | 150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -49 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26 | － |
| その他 | -16 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,113 | 1,221 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,679 | -1,003 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -877 | -878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,018 | -380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,590 | 7,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
