四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,558 | 2,772 |
減価償却費 | 1,237 | 1,236 |
減損損失 | 47 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
支払利息 | 35 | 28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5 | -83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | -5 |
固定資産廃棄損 | 9 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -870 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 157 | -1,225 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -465 | -1,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | 640 |
その他 | 32 | 475 |
小計 | 2,706 | 2,461 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 24 |
利息の支払額 | -32 | -28 |
法人税等の還付額 | 78 | 36 |
法人税等の支払額 | -599 | -1,029 |
石綿疾病補償金の支払額 | -70 | -20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | 1,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -347 | -226 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -312 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,395 | 150 |
差入保証金の差入による支出 | -26 | -49 |
差入保証金の回収による収入 | 9 | 37 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26 | - |
その他 | -16 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -1,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,113 | 1,221 |
短期借入金の返済による支出 | -1,679 | -1,003 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 747 |
長期借入金の返済による支出 | -62 | -58 |
リース債務の返済による支出 | -111 | -97 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -877 | -878 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 358 | -92 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,018 | -380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,590 | 7,645 |