バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,772 | 4,629 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,381 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -30 |
| 支払利息 | 28 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 45 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 18 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,225 | -684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,377 | -2,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640 | 382 |
| その他 | 475 | 624 |
| 小計 | 2,461 | 3,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 31 |
| 利息の支払額 | -28 | -50 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -1,309 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -20 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -49 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,028 |
| その他 | -30 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,916 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,221 | 2,209 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,003 | -1,999 |
| 長期借入れによる収入 | 747 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -878 | -1,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380 | 952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,061 | 9,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
