四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,772 | 4,629 |
減価償却費 | 1,236 | 1,381 |
減損損失 | 15 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -30 |
支払利息 | 28 | 50 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -83 | -77 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | 45 |
固定資産廃棄損 | 7 | 18 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -485 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,225 | -684 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,377 | -2,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 640 | 382 |
その他 | 475 | 624 |
小計 | 2,461 | 3,630 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 31 |
利息の支払額 | -28 | -50 |
法人税等の還付額 | 36 | 5 |
法人税等の支払額 | -1,029 | -1,309 |
石綿疾病補償金の支払額 | -20 | -12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443 | 2,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,215 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 321 |
無形固定資産の取得による支出 | -226 | -149 |
投資有価証券の取得による支出 | -312 | -652 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | - |
差入保証金の差入による支出 | -49 | -5 |
差入保証金の回収による収入 | 37 | 24 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 1,028 |
その他 | -30 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,916 | -665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,221 | 2,209 |
短期借入金の返済による支出 | -1,003 | -1,999 |
長期借入れによる収入 | 747 | - |
長期借入金の返済による支出 | -58 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -97 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -878 | -1,322 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -1,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 612 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -380 | 952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,061 | 9,013 |