バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月30日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,629 | 4,004 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -51 |
| 支払利息 | 50 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 20 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 59 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684 | -266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,224 | -2,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -235 |
| その他 | 624 | 615 |
| 小計 | 3,630 | 2,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 52 |
| 利息の支払額 | -50 | -81 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,309 | -1,656 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -1,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -652 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 1,028 | 137 |
| その他 | -18 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -1,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,209 | 6,990 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,999 | -5,990 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -211 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -1,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | 2,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 952 | 1,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,013 | 9,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
