バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,004 | 3,140 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -50 |
| 支払利息 | 81 | 110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 59 | 33 |
| 石綿疾病補償金 | － | 42 |
| 事業構造改善費用 | － | 110 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266 | 1,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,707 | -1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | -773 |
| その他 | 615 | 632 |
| 小計 | 2,714 | 4,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | -81 | -110 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 196 |
| 法人税等の支払額 | -1,656 | -1,020 |
| 特別退職金の支払額 | － | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | 3,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,687 | -2,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 137 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,302 |
| その他 | -63 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,990 | 3,170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,990 | -4,249 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 1,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -382 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,575 | -1,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,363 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,568 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,760 | 6,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
