バルカー（7995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,140 | 3,005 |
| 減価償却費 | 1,377 | 1,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
| 支払利息 | 110 | 136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 固定資産廃棄損 | 33 | 6 |
| 石綿疾病補償金 | 42 | － |
| 事業構造改善費用 | 110 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -37 |
| 関係会社出資金売却益 | -179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,159 | 1,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,103 | -1,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -773 | -546 |
| その他 | 634 | 889 |
| 小計 | 4,340 | 4,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | -110 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -1,232 |
| 特別退職金の支払額 | -100 | -100 |
| 求償権の回収額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,357 | 3,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,652 | -1,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,735 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,302 | － |
| その他 | -84 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750 | -3,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,170 | 5,832 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,249 | -7,349 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360 | 3,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -879 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,314 | -1,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519 | -129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -799 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,609 | 7,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
