キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,043 | 7,100 |
| 減価償却費 | 2,673 | 2,612 |
| 減損損失 | 193 | 191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190 | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 46 |
| 固定資産廃棄損 | 64 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,097 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -485 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -102 |
| 支払利息 | 112 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,648 | 795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,566 | -5,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,165 | -725 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| その他 | 239 | -384 |
| 小計 | 6,834 | 4,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 103 |
| 利息の支払額 | -111 | -194 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -2,376 | -2,674 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,402 | 1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -3,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 997 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -652 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 1,028 | 137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 42 |
| その他 | -34 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -4,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,879 | 17,176 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,611 | -16,284 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -599 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,382 | -2,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -540 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -256 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | 923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,191 | 6,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
