キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,100 | 6,207 |
| 減価償却費 | 2,612 | 2,804 |
| 減損損失 | 191 | 141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148 | -423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 109 | 72 |
| 石綿疾病補償金 | － | 42 |
| 事業構造改善費用 | － | 527 |
| 特別調査費用等 | － | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -406 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -100 |
| 支払利息 | 191 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 795 | 1,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,172 | -2,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725 | -507 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| その他 | -381 | -110 |
| 小計 | 4,504 | 6,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 102 |
| 利息の支払額 | -194 | -214 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 196 |
| 法人税等の支払額 | -2,674 | -1,700 |
| 特別退職金の支払額 | － | -180 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | － | -42 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -109 |
| 求償権の回収額 | － | 222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | 4,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,862 | -6,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -958 | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 374 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 137 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 13 |
| その他 | -100 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,754 | -4,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,176 | 9,429 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,284 | -7,442 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | 3,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | -871 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,889 | -2,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,805 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,386 | 7,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
